Эту же тему создала в разделе "Комплексная Автоматизация". Но поскольку функционал КА и УПП в данном вопросе одинаковыый на всякий случай дублирую свой вопрос и в этой ветке.
Авансы выданные в валюте не должны переоцениваться.
Поступление товаров,услуг должно делаться по курсу аванса.
Т.е., например, если идет поступление материалов, то в проводку Дт10 Кт60 должна идти сумма по курсу аванса и никаких курсовых разниц возникать не должно.
У меня же почему-то Поступление товаров услуг делается по текущему курсу, хотя сам аванс зачитывается по курсу аванса. И на закладке Предоплата высвечивается сумма по курсу аванса.
Документ Переоценка валютных средств начисляет курсовые разницы, хотя курсовых разниц быть не должно.
В валютном договоре галка "По документам расчетов с контрагентами" стоит. В ПоступленииТоваровУслуг закладка Предоплата заполнена. В Настройках параметров учета, на закладке "Налог на прибыль" переключатель установлен в положение "стоимость имущества и услуг определяется по курсу на дату аванса"
Писала в 1С. Посоветовали восстановить последовательность взаиморасчетов. Сделала на копии базы. Получилось! 1 раз. В документе ПоступлениеТоваровУслуг сформировалась корректировочная проводка. После этого (опять на копии базы) не могу возпроизвести последовательность действий. Не помогает восстановление последовательности. Авансы все равно переоцениваются.
Плюс еще проблема, что последовательность не восстанавливалась с 2009 г. Даже если на копии получится, что делать в реальной базе не знаю.
Авансы выданные в валюте не должны переоцениваться.
Поступление товаров,услуг должно делаться по курсу аванса.
Т.е., например, если идет поступление материалов, то в проводку Дт10 Кт60 должна идти сумма по курсу аванса и никаких курсовых разниц возникать не должно.
У меня же почему-то Поступление товаров услуг делается по текущему курсу, хотя сам аванс зачитывается по курсу аванса. И на закладке Предоплата высвечивается сумма по курсу аванса.
Документ Переоценка валютных средств начисляет курсовые разницы, хотя курсовых разниц быть не должно.
В валютном договоре галка "По документам расчетов с контрагентами" стоит. В ПоступленииТоваровУслуг закладка Предоплата заполнена. В Настройках параметров учета, на закладке "Налог на прибыль" переключатель установлен в положение "стоимость имущества и услуг определяется по курсу на дату аванса"
Писала в 1С. Посоветовали восстановить последовательность взаиморасчетов. Сделала на копии базы. Получилось! 1 раз. В документе ПоступлениеТоваровУслуг сформировалась корректировочная проводка. После этого (опять на копии базы) не могу возпроизвести последовательность действий. Не помогает восстановление последовательности. Авансы все равно переоцениваются.
Плюс еще проблема, что последовательность не восстанавливалась с 2009 г. Даже если на копии получится, что делать в реальной базе не знаю.
По теме из базы знаний
- НДС с авансов: проверка (в том числе валютные на не выделенных авансовых счетах)
- Заполнение валютной суммы в проводках
- Установка курса реализации при наличии авансов в условных единицах по принципу ФИФО без ведения по документам расчетов и заказам
- Автоматическое закрытие авансов и задолженностей по 205.31 счету при ошибках разнесения по договорам
- Ошибки авансов по реализации
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) svegl,
1. попробуйте программно перенести границу последовательноси на нужный вам период.
2. Подлянка в том, что чтобы авансы корректно считались программа использует регистр "расчеты по приобретению" (как-то так, за точность не ручаюсь) - посмотреть какие документы поступления какими документами оплаты закрывались и наоборот можно построив универсальный отчет "остатки и обороты" по этому регистру. Но вот повлиять на то, какой именно документ каким должен закрываться вы не можете никаким способом. (по умолчанию там используется фифо) И если у вас приходная накладная не погашает долг по документу оплаты (даже если вы принудительно заполните закладку "предоплата") то авансы не будут зачитываться и будет начисляться курсовая разница. А формирует корректировочные проводки и зачет аванса именно восстановление последовательности расчетов.
И такая ситуация обязательно будет если вы в платежных документах или документах оплаты вручную выбираете документ, который будет погашаться по взаиморасчетам, и если этот выбор будет отличаться от хронологического порядка документов, и если вы всегда используете один и тот же договор.
В принципе при необходимости можно сделать корректировки вышеупомянутого регистра документом "корректировка записей регистров". Альтернатива - это с "часа икс" по валютным авансам и поступлениям использовать "новые" договора.
1. попробуйте программно перенести границу последовательноси на нужный вам период.
2. Подлянка в том, что чтобы авансы корректно считались программа использует регистр "расчеты по приобретению" (как-то так, за точность не ручаюсь) - посмотреть какие документы поступления какими документами оплаты закрывались и наоборот можно построив универсальный отчет "остатки и обороты" по этому регистру. Но вот повлиять на то, какой именно документ каким должен закрываться вы не можете никаким способом. (по умолчанию там используется фифо) И если у вас приходная накладная не погашает долг по документу оплаты (даже если вы принудительно заполните закладку "предоплата") то авансы не будут зачитываться и будет начисляться курсовая разница. А формирует корректировочные проводки и зачет аванса именно восстановление последовательности расчетов.
И такая ситуация обязательно будет если вы в платежных документах или документах оплаты вручную выбираете документ, который будет погашаться по взаиморасчетам, и если этот выбор будет отличаться от хронологического порядка документов, и если вы всегда используете один и тот же договор.
В принципе при необходимости можно сделать корректировки вышеупомянутого регистра документом "корректировка записей регистров". Альтернатива - это с "часа икс" по валютным авансам и поступлениям использовать "новые" договора.
(6)crocy, спасибо. Это первый дельный ответ в этой ветке.
В документах оплаты я не выбираю вручную документ, который будет погашаться по взаиморасчетам, т.к. это предоплата и на момент ввода документа оплаты документа поступления еще нет. А вот в поступлении товаров услуг действительно на закладке "Предоплата" проставляю документ оплаты. И в договоре с контрагентом стоит галка "По документам расчетов с контрагентами". Так мне посоветовали в 1С, когда я им писала.
Какой смысл тогда закладки "предоплата", если она все равно не видится?
Перенос последовательности программно нашла здесь . Перенесла последовательность (насколько корректно это действие?). Занесла тестовый пример: нового контрагента, новый договор, документ оплаты аванса, документ поступления. Запускаю восстановление последовательности - и ничего. Никаких корректировок, аванс переоценивается. Слабая надежда, может дело в платформе. Платформа 8.2.13, а релиз 1.1.15.1. Попробую поднять платформу до 8.2.14
В документах оплаты я не выбираю вручную документ, который будет погашаться по взаиморасчетам, т.к. это предоплата и на момент ввода документа оплаты документа поступления еще нет. А вот в поступлении товаров услуг действительно на закладке "Предоплата" проставляю документ оплаты. И в договоре с контрагентом стоит галка "По документам расчетов с контрагентами". Так мне посоветовали в 1С, когда я им писала.
Какой смысл тогда закладки "предоплата", если она все равно не видится?
Перенос последовательности программно нашла здесь . Перенесла последовательность (насколько корректно это действие?). Занесла тестовый пример: нового контрагента, новый договор, документ оплаты аванса, документ поступления. Запускаю восстановление последовательности - и ничего. Никаких корректировок, аванс переоценивается. Слабая надежда, может дело в платформе. Платформа 8.2.13, а релиз 1.1.15.1. Попробую поднять платформу до 8.2.14
(7) svegl,
закладка "предоплата" нужна для взаиморасчетов и для зачета самого аванса, но для расчета курсовых разниц применяется регистр "расчеты по приобретению", а он с взаиморасчетами может не коррелировать. Например - у вас было два аванса, а после этого поступление, и вы в поступлении на закладке "предоплата" указали второй аванс. Взаиморасчеты закроются именно по второму авансу, а вот "расчеты по приобретению" - по первому.
я с КА не работаю и какой релиз конфигурации актуальный не очень в курсе, но у вас если есть проблемы, то они скорее всего из-за конфигурации, а не из-за платформы, и обновление на последнюю платформу может не помочь. Но то что в УПП в свое время были проблемы с зачетом валютного аванса - это факт. (правда у меня это было еще в ред. 1.2, а сейчас стоит редакция 1.3, и валютных авансов уже нет, чтобы проверить)
Что касается программной перестановки последовательности - то это лучше, если бы вы ее восстанавливали с 2009 г и получили кучу уже ненужных проводок в давно закрытых периодах.
Постройте универсальный отчет по регистру "расчеты по приобретению" - посмотрите какой именно документ у вас погасило поступление - если не ту платежку, которая указана на закладке "предоплата", то дело именно в данных регистра, а не в конфигурации. а вот если вы обновили конфигурацию до последней и платформу до последней и в тестовом примере у вас все равно переоценивается аванс - можете начать переписку с хелпдеском 1с - обычно с четвертого-пятого письма и отсылкой примера с проблемой они признают ошибку в конфигурации ;)),правда времени это может занять.... - вы уже все руками поправите, баланс сдадите и забудете, о чем переписывались :))
закладка "предоплата" нужна для взаиморасчетов и для зачета самого аванса, но для расчета курсовых разниц применяется регистр "расчеты по приобретению", а он с взаиморасчетами может не коррелировать. Например - у вас было два аванса, а после этого поступление, и вы в поступлении на закладке "предоплата" указали второй аванс. Взаиморасчеты закроются именно по второму авансу, а вот "расчеты по приобретению" - по первому.
я с КА не работаю и какой релиз конфигурации актуальный не очень в курсе, но у вас если есть проблемы, то они скорее всего из-за конфигурации, а не из-за платформы, и обновление на последнюю платформу может не помочь. Но то что в УПП в свое время были проблемы с зачетом валютного аванса - это факт. (правда у меня это было еще в ред. 1.2, а сейчас стоит редакция 1.3, и валютных авансов уже нет, чтобы проверить)
Что касается программной перестановки последовательности - то это лучше, если бы вы ее восстанавливали с 2009 г и получили кучу уже ненужных проводок в давно закрытых периодах.
Постройте универсальный отчет по регистру "расчеты по приобретению" - посмотрите какой именно документ у вас погасило поступление - если не ту платежку, которая указана на закладке "предоплата", то дело именно в данных регистра, а не в конфигурации. а вот если вы обновили конфигурацию до последней и платформу до последней и в тестовом примере у вас все равно переоценивается аванс - можете начать переписку с хелпдеском 1с - обычно с четвертого-пятого письма и отсылкой примера с проблемой они признают ошибку в конфигурации ;)),правда времени это может занять.... - вы уже все руками поправите, баланс сдадите и забудете, о чем переписывались :))
недавно столкнулся с той же проблемой - есть приказ что товар приходуется по курсу аванса, есть настройка в КА как и в БП что по курсу аванса, НО товар приходуется по курсу поступления, хотя аванс зачитывается как и должно
Коротко и по существу:
флаг по документам расчета позволяет видеть и регулировать аванс в поступлении
а для того чтобы курс был по дату аванса нужно запустить обработку "восстановление последовательности расчета"
наверняка в мануале это где-то описывается, но даже имея все книги на руках не нашел
да и большинство работает с БП где подобную обработку запускать не нужно, все фиксируется проведением поступления
пример результата и вид обработки в приложеных скринах
Коротко и по существу:
флаг по документам расчета позволяет видеть и регулировать аванс в поступлении
а для того чтобы курс был по дату аванса нужно запустить обработку "восстановление последовательности расчета"
наверняка в мануале это где-то описывается, но даже имея все книги на руках не нашел
да и большинство работает с БП где подобную обработку запускать не нужно, все фиксируется проведением поступления
пример результата и вид обработки в приложеных скринах
В УПП документ ПоступлениеТоваровУслуг делает проводку на 10 и 19 счет по курсу на дату поступления. Курс аванса (частичного аванса) учитывается и допроводится доп.проводкой в документ поставки только при формировании в обработке "Восстановление последовательности расчетов" пункта "Переоценка валютных остатков". Создание документа по Переоценке валюты не приводит к созданию движений в документе Поставки. Поэтому и надо при восстановлении последовательно ставить все три галочки. Альтернативы этому нет. И если не делаете восстановление расчетов постоянно, то придется всегда править вручную стоимости. (Выход , обрезание на начало ближайшего года базы и ведение с восстановлением расчетов)
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот