helpf.pro
Регистрация

Странное сальдо! Помогите разобраться, пожалуйста!

ShamanNet
22.09.2010 14:20Прочитано: 5791
Конфигурация – Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.26.3)
Платформа – 1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.80)
Делаю Свод начисленной зарплаты на конец прошлого года. Если не ошибаюсь, то Долг за организацией на конец месяца = Долг за организацией на начало месяца + Начислено - Удержано - Выплата. Правильно?
Однако ожидаемая сумма Долга за организацией на конец месяца на три миллиона больше, чем должна быть!
В чём может быть проблема?
Yandex
Возможно, вас также заинтересует
Реклама на портале
E_Migachev
22.09.2010 14:34Ответ № 1
(0) давненько тебя небыло слышно *13
Впринципе формула:
Долг за организацией на конец месяца = Долг за организацией на начало месяца + Начислено - Удержано - Выплата
Правильная, при устовии что долги за работниками = 0 !

Приложи изображение свернутого свода, просчитаем )

Кстати, недавно написал статейку Как проверить данные проводок выгруженные из ЗУПа в Бухгалтерию?
ShamanNet
22.09.2010 14:56Ответ № 2
Долги за работниками есть! А какая формула расчёта Долга за организацией на конец месяца верна, если есть Долги за работниками?
http://s53.radikal.ru/i139/1009/39/df6c334f5265t.jpg
E_Migachev
22.09.2010 15:14Ответ № 3
у меня разница на 3 727 489 руб

Похоже у тебя есть какие это начисления которые не попадают в Свод но попадают в конечное Сальдо!

Расшифровывай 7508322,97 по сотруднику и пробегись по отчету, похоже что что-то задвоилось!

Формула Выверки такая:
Долг за Организ НачМес - Долг за Работ НачМес + Начислено - Удержано - Выплата = Долг за Организ КонМес - Долг за Работ КонМес
ShamanNet
22.09.2010 15:36Ответ № 4
В ноябре всем сотрудникам была начислена премия (13 зарплата). Скорее всего, эти 3 727 489 руб – она и есть! Как бы проверить? *12
E_Migachev
22.09.2010 16:29Ответ № 5
в ноябре? а вдокументе этом какая дата и какой месяц проведения стоит?
и на какой вид расчета начислено?
ShamanNet
22.09.2010 16:50Ответ № 6
По многим сотрудникам почему-то произошло задвоение начислений. Цифры почти в два раза больше, чем должны быть. Вид расчета – Долг за организацией на конец месяца.
E_Migachev
22.09.2010 16:54Ответ № 7
Открой Регистр Накоплений Взаиморасчеты с работниками организации и отбери по какому нибудь сотруднику, далее смотри записи ПРИХОД - скорее всего где-то сумма 2 раза и сразных документов или еще как-то
ShamanNet
23.09.2010 09:17Ответ № 8
(7) Спасибо! В регистре накоплений обнаружилась лишняя запись, дублирующая предыдущую. После удаления соответствующего документа сальдо приобрело ожидаемый вид.
Благодарю за помощь!
Подсказка: Вы получили ответ на свой вопрос - закройте вопрос!
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.