Странное сальдо! Помогите разобраться, пожалуйста!

22.09.2010 14:20

Прочитано: 9292

Конфигурация – Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.26.3)
Платформа – 1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.80)
Делаю Свод начисленной зарплаты на конец прошлого года. Если не ошибаюсь, то Долг за организацией на конец месяца = Долг за организацией на начало месяца + Начислено - Удержано - Выплата. Правильно?
Однако ожидаемая сумма Долга за организацией на конец месяца на три миллиона больше, чем должна быть!
В чём может быть проблема?

Yandex

Возможно, вас также заинтересует

E_Migachev

22.09.2010 14:34

Ответ № 1

(0) давненько тебя небыло слышно *13
Впринципе формула:
Долг за организацией на конец месяца = Долг за организацией на начало месяца + Начислено - Удержано - Выплата
Правильная, при устовии что долги за работниками = 0 !

Приложи изображение свернутого свода, просчитаем

Кстати, недавно написал статейку Как проверить данные проводок выгруженные из ЗУПа в Бухгалтерию?

ShamanNet

22.09.2010 14:56

Ответ № 2

Долги за работниками есть! А какая формула расчёта Долга за организацией на конец месяца верна, если есть Долги за работниками?

http://s53.radikal.ru/i139/1009/39/df6c334f5265t.jpg

E_Migachev

22.09.2010 15:14

Ответ № 3

у меня разница на 3 727 489 руб

Похоже у тебя есть какие это начисления которые не попадают в Свод но попадают в конечное Сальдо!

Расшифровывай 7508322,97 по сотруднику и пробегись по отчету, похоже что что-то задвоилось!

Формула Выверки такая:
Долг за Организ НачМес - Долг за Работ НачМес + Начислено - Удержано - Выплата = Долг за Организ КонМес - Долг за Работ КонМес

ShamanNet

22.09.2010 15:36

Ответ № 4

В ноябре всем сотрудникам была начислена премия (13 зарплата). Скорее всего, эти 3 727 489 руб – она и есть! Как бы проверить? *12

E_Migachev

22.09.2010 16:29

Ответ № 5

в ноябре? а вдокументе этом какая дата и какой месяц проведения стоит?
и на какой вид расчета начислено?

ShamanNet

22.09.2010 16:50

Ответ № 6

По многим сотрудникам почему-то произошло задвоение начислений. Цифры почти в два раза больше, чем должны быть. Вид расчета – Долг за организацией на конец месяца.

E_Migachev

22.09.2010 16:54

Ответ № 7

Открой Регистр Накоплений Взаиморасчеты с работниками организации и отбери по какому нибудь сотруднику, далее смотри записи ПРИХОД - скорее всего где-то сумма 2 раза и сразных документов или еще как-то

ShamanNet

23.09.2010 09:17

Ответ № 8

(7) Спасибо! В регистре накоплений обнаружилась лишняя запись, дублирующая предыдущую. После удаления соответствующего документа сальдо приобрело ожидаемый вид.
Благодарю за помощь!

Подсказка: Вы получили ответ на свой вопрос - закройте вопрос!