Обратился ко мне клиент с задачей: Нужно запретить изменение всех видов платежных документов (ПП, РКО, ПКО) спустя 8 часов с момента проведения соответствующего документа
Для реализации этого я использовал Подписку на событие: ПередЗаписьюДокументаДатаЗапретаРедактирования
В конце процедуры обработчика добавил вызов своей процедуры
Вот ее код:
Пока документ не проведен, его можно менять сколько угодно, но после первого проведения и истечения указанного количества часов, документ заблокируется, и при проведении будет выведено сообщение:
Задача состояла в том, что нужно было из реквизита документа Сответствие выделить две строки и сделать сортировку по ним. Соответствие счета, такого вида: 779000/004599. Как разбить это значение на два?
У функции ПОДСТРОКА три параметра. В качестве первого указывается исходная строка, из которой требуется выделить часть символов — подстроку. Понятно, что тип значения этого параметра — это Строка. Внимание, это очень важное замечание, если использовать тип первого параметра не строку, функция не будет работать, запрос будет выдавать ошибку! Второй параметр определяет позицию символа в исходной строке, с которого начинается выделение части строки, а третий — это длина выделяемой подстроки. Тип значения для второго и третьего параметров — число.
Перейдём к практике:
Результат этого запроса следующий:
Название СчетЗатрат Отдел Март
Платежное поручение исходящее 00000000319 от 01.03.2010 14:42:54 779000 004599 9 000
Платежное поручение исходящее 00000000320 от 02.03.2010 12:07:34 779000 004599 4 721,6
Платежное поручение исходящее 00000000203 от 01.03.2010 12:28:52 786500 004599 987 614,51
Платежное поручение исходящее 00000000227 от 03.03.2010 14:16:00 786500 004599 400 000
Платежное поручение исходящее 00000000238 от 05.03.2010 12:37:57 732000 004600 5 400
Платежное поручение исходящее 00000000197 от 01.03.2010 11:53:11 732500 004600 12 100
Платежное поручение исходящее 00000000198 от 01.03.2010 11:55:39 732500 004600 12 100
Платежное поручение исходящее 00000000279 от 26.03.2010 0:00:00 734100 004600 19 609
Платежное поручение исходящее 00000000287 от 29.03.2010 14:15:36 734100 004600 55 300
Платежное поручение исходящее 00000000291 от 30.03.2010 11:01:10 734100 004600 18 090
Платежное поручение исходящее 00000000268 от 18.03.2010 10:34:25 738000 004600 10 050
Платежное поручение исходящее 00000000276 от 18.03.2010 12:20:20 750400 004600 13 060,98
Платежное поручение исходящее 00000000281 от 29.03.2010 12:33:46 750400 004600 555 645,41
Платежное поручение исходящее 00000000234 от 04.03.2010 12:21:55 754450 004600 24 120
Платежное поручение исходящее 00000000290 от 30.03.2010 10:44:39 754450 004600 100 000
Платежное поручение исходящее 00000000240 от 09.03.2010 10:53:24 786300 004600 20 800
Платежное поручение исходящее 00000000269 от 18.03.2010 10:58:04 786300 004600 61 012
Платежное поручение исходящее 00000000289 от 30.03.2010 9:27:14 786300 004600 6 000
Платежное поручение исходящее 00000000223 от 03.03.2010 12:13:38 786500 004600 36 000
Платежное поручение исходящее 00000000228 от 04.03.2010 9:52:35 786500 004600 378 138,85
Платежное поручение исходящее 00000000229 от 04.03.2010 9:57:50 786503 004600 126 117,75
Платежное поручение исходящее 00000000200 от 01.03.2010 11:58:06 754422 004762 63 000
Платежное поручение исходящее 00000000286 от 29.03.2010 14:10:18 764422 004762 10 000
Платежное поручение исходящее 00000000267 от 17.03.2010 0:00:00 764423 004762 464 370
Платежное поручение исходящее 00000000261 от 15.03.2010 11:16:28 764522 004762 81 357
Итак, если мы берём строку 779000/004599, то ПОДСТРОКА(Типовой.Регистратор.Соотв.Наименование, 1, 6) будет выделять строку "779000". А ПОДСТРОКА(Типовой.Регистратор.Соотв.Наименование, 8, 11) будет выводить "004599".
В этом же запросе, используется выражение:
В этой же задаче необходимо было добавить новые колонки с названиями месяцев и с суммами по ним. Как раз это выражение решает эту задачу. Если Вам нужно использовать другие месяца, например январь, то заменим выражение:
Приведу пример текста запроса, в котором с помощью цикла формируются поля месяцев (выделено жирным), начиная с марта по февраль.
В обновлении 10.3.10 типовой конфигурации «Управление торговлей, ред.10.3» порядок заполнения платежных поручений на уплату платежей в бюджет приведен в соответствие с Приказом Минфина РФ №102н от 01.10.2009 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 24.11.2004 №106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ».
Перечисление денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды, в таможню, по аренде государственного имущества и подобные платежи в адрес разного рода государственных структур оформляются документом «Платежное поручение исходящее».
Для оформления платежа можно:
- выбрать операцию «Перечисление налога»;
- выбрать другую операцию документа, перейти на закладку «Перечисление в бюджет» и установить флажок «Перечисление в бюджет».
Исключения: закладка «Перечисление в бюджет» невидима при выборе вида операции «Перевод на другой счет» и «Перечисление денежных средств подотчетнику».
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА
Для перечисления таможенного платежа в документе «Платежное поручение исходящее» нужно выбрать вид операции «Перечисление налога», указать налоговый орган и сумму платежа.
На закладке «Перечисление в бюджет» нужно заполнить поля 101, 104 – 110 платежного поручения.
Порядок заполнения этих реквизитов соответствует Приказу Минфина РФ №102н от 01.10.2009 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 24.11.2004 №106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ».
Правила заполнения полей 104 – 110 определяются выбранным в платежном поручении видом перечисления в бюджет:
- Налоговый платеж - используется для перечисления в бюджет налогов, сборов и других платежей, администрируемых налоговыми органами;
- Таможенный платеж - используется для перечисления в бюджет таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности;
- Иной платеж - используется для всех прочих перечислений денежных средств в бюджет (при аренде или покупке имущества, за услуги, оказанные государственными органами, административные платежи и сборы и т.д.). Вид перечисления «Иной платеж» устанавливается по умолчанию для всех видов операции, кроме операции «Перечисление налога».
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ПЛАТЕЖА
Для перечисления таможенного платежа в документе «Платежное поручение исходящее» нужно выбрать вид операции «Прочие расчеты с контрагентами», указать контрагента (таможню), сумму платежа, договор (с видом «Прочее»). Затем перейти на закладку «Перечисление в бюджет» и на этой закладке установить флажок «Перечисление в бюджет», указать вид перечисления «Таможенный платеж», заполнить другие необходимые реквизиты.
Перечисление таможенного платежа
Платежное поручение распечатывается или передается в программу «Клиент-банка». При поступлении выписки банка в платежном поручении ставится флажок «Оплачено».
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЕЖА ЗА АРЕНДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
Для перечисления платежа за аренду госимущества в документе «Платежное поручение исходящее» нужно выбрать вид операции «Оплата поставщику», указать контрагента (госучреждение, управляющее имуществом), сумму платежа, договор (с видом «С поставщиком»). Затем перейти на закладку «Перечисление в бюджет» и на этой закладке установить флажок «Перечисление в бюджет», указать вид перечисления «Иной платеж», заполнить другие необходимые реквизиты.
Перечисление платежа за аренду государственного имущества
Платежное поручение распечатывается или передается в программу «Клиент- банка». При поступлении выписки банка в платежном поручении ставится флажок «Оплачено».
Столкнулся с задачей, нужно было выбрать все документы по выплате и сгруппировать их по типу документа!
Перелистав все ЖКК и интернет, понял что простого способа получить Вид документа в запросе нет
Пришлось сделать так:
Зарплата к выплате через банк, на основании ведомости – исходящее платежное поручение, далее через импорт-экспорт операций по лицевым счетам работников выгружаете платежки в файл и передаете в банк.
Предварительно должны быть открыты лицевые счета на сотрудников. Заявку на открытие можно заполнить и выгрузить через тот же пункт меню.
Время документа меньше точки актуальности. Существуют более поздние проведенные документы.
Пользователю предлагается выбрать один из двух вариантов:
- Провести документ задним числом.
- Изменить время документа.
Данным сообщением программа предупреждает пользователя, что проведение документа нарушает естественную последовательность ввода документов в пределах одной даты. Пользователю предлагается сделать выбор: или принять решение, чтобы система изменила время документа так, чтобы он стал последним среди проведенных документов, или провести документ без изменения времени, то есть задним числом. По умолчанию предлагается изменить время документа .
Выбор пользователя в данном случае должен определяться тем, отражает ли данный документ событие, происходящее в данный момент времени, или он отражает событие произошедшее в начале дня (в более раннем времени) и по ошибке не нашедшее отражение в системе.
Как запретить изменять документы после 8 часов с момента их создания 
