В некоторых типовых конфигурациях фирмы 1С существует возможность ручной корректировки движений документа по регистрам. В конфигурации 1С: Бухгалтерия 8 для этого, при наличии соответствующих прав, нужно открыть движения документа и установить флаг “Ручная корректировка”. Однако, иногда возникает необходимость выполнить корректировку движений большого количества документов. В этом случае нам понадобится обработка, которая изменит движения документов без перепроведения.
Рассмотрим как изменить движения документа на примере конфигурации 1С: Бухгалтерия 8. Менять будем движения по регистру бухгалтерии “Хозрасчетный”. Пусть перед нами стоит задача заполнить суммы налогового учета по данным бухгалтерского. Предположим, что у нас уже есть обработка, которая выбирает необходимые нам документы и последовательно обрабатывает их с помощью описанной нами процедуры “ИзменитьДвиженияДокумента”. Посмотрим как должна выглядеть эта процедура.
Хотелось бы отметить, что без проверки ведения налогового учета на счёте, при попытке записать набор, содержащий проводку с ненулевой суммой по счёту на котором не ведется налоговый учет, возникнет ошибка следующего содержания:
Запись не верна! Поле “Сумма (налоговый учет)” должно быть пустым! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1)
Режим обмена данными устанавливается следующими строками:
Это необходимо для того, чтобы не выполнялся программный код, находящийся в обработчиках событий “ПередЗаписью” модуля набора записей регистра бухгалтерии “Хозрасчетный” и модуля корректируемого документа. В каждом из них (для типовых конфигураций) есть проверка следующего вида:
Признак ручной корректировки документа (ДокументОбъект.РучнаяКорректировка = Истина) необходимо устанавливать для того, чтобы изменения сохранились при повторном проведении документа. При проведении такого документа в конфигурации 1С:Бухаглерия 8 выдается следующее сообщение:
Движения документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы.
Для настройки счетов учета расчетов с контрагентами необходимо зайти в меню:
Справочники/Бухгалтерский и налоговый учет/Счета учета расчетов с контрагентами
Счета учета расчетов с контрагентами настраиваются при первом запуске программы, вместе с настройками учетных политик и констант.
Настройки определяют, те счета бухгалтерского учета расчетов и авансов, которые будут подставляться в документах: расходных, приходных накладных, возвратах, таможенных декларациях, поступлениях дополнительных расходов, авансовых отчетах, платежках, кассовых ордерах и.т.д.
Нажмите кнопку «Изменить» на записи с видом расчета «Расчеты в валюте регламентированного учета (с резидентами)».
Организация определяет настройку счетов учета в разрезе каждой из организаций, введенных в нашу базу, для того чтобы настройки счетов учета распространялись на все организации, это поле можно не заполнять.
Настройка Контрагент и договор – также выполняет детализацию счетов расчетов по каждому из введенных контрагентов и договоров, если поля пустые, настройки распространяются на всех контрагентов, введенных в справочник контрагентов.
Вид расчетов – определяет, выполняется ли настройка для резидентов или для не резидентов
Детализация настроек по контрагентам и договорам имеет смысл в том случае, если с определенными контрагентами ожидаются специфические настройки счетов взаиморасчетов, например по счетам 6851, 3771.
Но даже в таком случае имеет смысл собрать всех таких контрагентов в одну папку и настроить счета учета в целом на папку.
На закладке Счета учета НДС настраиваются счета бухгалтерского учета по НДС кредиту и обязательствам, а также ставки НДС.
Чем более крупненно настроены настройки взаиморасчетов, тем лучше: на всю папку, на всех покупателей, на всю организацию и.т.д
FaceЧем более крупненно настроены настройки взаиморасчетов, тем лучше: на всю папку, на всех покупателей, на всю организацию и.т.д
Если вы не используете счета авансов НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ поля: авансов выданных, авансов полученных пустыми, заполняйте их ТЕМИ ЖЕ СЧЕТАМИ как и для взаиморасчетов.
Это позволит избежать случаев не сворачивания вторых событий по документу аванса.
Резюмируя:
Настройки счетов учета желательно выполнить сразу же после установки программы.
Максимально укрупнить их по папкам или в целом по организации.
Обязательно обратить внимание на счета авансов они должны быть такими же, как и счета учета взаиморасчетов, если мы не используем счета авансов у себя в организации.
Счета учета взаиморасчетов, так же как и ставки НДС могут быть изменены в самих первичных документах при отражении хозяйственных операций.
в 1С:Бухгалтерии 2.0
заносится в справочнике "Организации". В главном меню выберите "Предприятие" и зайдите в "Организации". В открывшемся списке выберите вашу организацию. Когда форма организации откроется найдите там поле ОКАТО.
В Бух 3.0
Откройте справочник "Справочники и настройки учета"- "Организации", и затем в поле "Налоговый орган (основной)" выберите текущую "Регистрацию в налоговом органе" и укажите ОКАТО в поле "ОКАТО налогового органа"
И на всякий случай для 7.7
Справочники- налоги- налоги и отчисления- налог на доходы
Как внести в 1С Зарплата и Кадры 7.7 исправления вставки по страховым взносам?
Сервис - настройки - ставки страховых взносов. Не попадает уплата страховых взносов в персонифицированный учет.
Нужно сделать документ "Расчет по страховым взносам". Меню документы – налоги - расчет по страховым взносам. В поле "Месяц начисления взносов" указывается месяц, за который перечислены страховые взносы. Дата документа определяет месяц, в котором произведено перечисление страховых взносов. При заполнении Персонифицированного учета не заполняются суммы уплаченных взносов.
В меню Документы-Налоги-Расчеты по страховым взносам, заполнить данный документ за каждый расчетный месяц. Как ввести выплаты по Лицензионным договорам? Они не должны облагаться страховыми взносами?
В меню Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов - Удержание - НДФЛ - убрать Выплаты по лицензионным договорам из облагаемой базы; - Страховые взносы - Налоги - убрать Выплаты по лицензионным договорам из облагаемой базы. Завести Лицензионный договор, он не будет ничем облагаться. Как завести аренду автомобиля с водителем, чтоб аренда авто не попадала под страховые взносы, в работа водителя не попадала только под ФСС?
Необходимо вводить новые начисления и прописывать, что аренда не облагается налогами, а услуга работы облагается всеми налогами, и после расчета налогов в Журнале расчета страховых взносов удалить сумму ФСС. Как ввести б/л по болезни ребенка 3-и года в стационаре?
В меню Документы - Больничный лист - ввести в данном документе Причину нетрудоспособности: Уход за больным ребенком; и в случае по уходу за ребенком: До 7-ми лет в стационаре, но т.к. средний заработок не заполняется автоматически, его нужно заполнить суммой последнего заработка. Нужно изменить данные в Персонифицированном учете по стажу сотрудника, как это сделать?
В меню Справочники – Сотрудники – Сотрудник - Ввод данных - Персонифицировананный учет ПФР (ввод сведений о стаже) - заполнить данные по стажу или изменить уже имеющиеся данные. Как ввести б/л по болезни ребенка 3-и года в стационаре?
В меню Документы - Больничный лист - ввести в данном документе Причину нетрудоспособности: Уход за больным ребенком; и в случае по уходу за ребенком: До 7-ми лет в стационаре, но т.к. средний заработок не заполняется автоматически, его нужно заполнить суммой последнего заработка. Договор ГПХ не обложился ФСС?
Вознаграждение по договору подряда облагается страховыми взносами в ПФР, ФФОМС и ТФОМС и не облагается страховыми взносами в ФСС РФ (п. 2 ч. 3 ст. 9 Закона N 212-ФЗ). Не заполняется средний заработок по больничному листу.
В настройках поставили проводку по умолчанию "Пропорционально расчетной базе". Где прописать проводку по пособию беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности?
Справочник - расчет зарплаты - виды расчетов - единовременные пособия из соцстраха. На вкладке бухгалтерский учет поставить галочку расходы за счет ФСС и прописать проводку Дт 69.01 Кт 70. В табеле учета рабочего времени 3 и 10 мая ставятся как рабочие дни. Ввод праздничных дней проставила 3-00, 10-00.
Необходимо перезаполнить календарь пятидневка за май с галочкой "Учитывать праздники" и заново сформировать табель учета рабочего времени. Где проставить ставку ФСС НС и ПЗ?
Справочники - бухучет зарплаты - дополнительные проводки. Как ввести Справку по инвалидности?
Нужно в Справочнике Сотрудники выбрать сотрудника, получившего справку по инвалидности. Во вкладке Налоговый учет в строке Данные для расчета страховых взносов по кнопке Изменить выбрать документ Справка об установлении инвалидности. В Отпуске до 1,5 лет неверно ввели дату выплаты пособия до 1,5 лет, как можно ее изменить?
Необходимо сделать возврат в период заведения данного документа, исправить данные и перепровести все документы. Как можно указать, что в ЗиК ведется организация по УСН?
Изменить в Настройках организации – УСН - в Константах - Организация применяющая УСН и сделать расчет з/п. Как внешнего совместителя принять на основное место работы?
Можно уволить Совместителя и принять на работу Штатного сотрудника. В ЗиК считаются все страховые взносы, а организация находится на УСН.
В операциях в константах, в константе основной тариф страховых взносов проставить по кнопке история значения организации, применяющие УСН, и указать с какого числа данная константа действует. В декларации по ЕСН нет кнопки выгрузить…
В сервисе - в настройках во вкладке программа и бухучет поставить программу (вместо другой программы в хозрасчетной организации) бухгалтерия 7.7, ред.4.5 и заново открыть декларацию по ЕСН. Как можно просмотреть данные по Журналу з/п только за 2009г.?
В Журнале з/п установить Глубину просмотра архива на начало года. Установка ЕСН в ЗИКе.
Через "Стартовый помощник". В больничном листе не заполняется средний заработок.
В сервисе в настройках на вкладке зарплата и бухучет в поле проводка по умолчанию прописать проводку по умолчанию. Перезаполнить больничный, средний заработок заполнится. Как оформить невыходы сотрудника?
Меню Документы - Прочие отклонения – Невыходы. Компенсация за использование личного автомобиля в пределах норм облагается НДФЛ.
В составе облагаемой базы НДФЛ найти данное начисление и перенести в левый список. Как добавить стандартный вычет на ребенка?
В меню Справочники – Сотрудники – Сотрудник - на вкладке Основное - Ввод данных - Вычеты НДФЛ - стандартный вычет 1000 руб. Как ввести расчет по сотрудницам вставшим на учет в ранние сроки беременности?
Необходимо ввести предопределенный расчет: Меню Справочники - Расчет з/п - Виды расчетов - Единовременные пособия из соцстраха и проставить в нем проводку. Не вводится новый сотрудник в справочнике "Сотрудники".
Надо отжать кнопку "Установка (отключение) вывода списка по группам. Не формируется проводка по пособию по беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
В справочнике - расчет зарплаты - виды расчетов по кнопке "Помощник" описать предопределенный расчет вытянуть единовременное пособие из соцстраха, оставить галочку начисление носит разовый характер, пособие за счет ФСС в шаблоне проводки Дт 69.01 "Расходы по страхованию" Кт 70 счета, записать вид расчета. Ввести его документом ввод расчета по сотруднику, выбрать вид начисления пособие по беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности и сделать его расчет. В табеле рабочего времени не появляется сотрудница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком.
При формировании табеля заполнять не только штатными сотрудниками, а проставлять галочку Временно не работают. Сотрудница вышла из отпуска по уходу за ребёнком раньше времени. Что делать?
Изменить сроки в документе "Отпуск по уходу за ребёнком". Нет кнопки "Выгрузить" в отчетности по ЕСН.
Открыть: сервис- настройки-зарплата и бухучет, сменить программу бухучета, вместо"Другая программа бухучета в хозрасчетной организации". Требуется выгрузить план счетов из бухгалтерии.
Сервис обмен данными выгрузка данных в зарплату и кадры, галочками отмечаете, какие счета надо выгрузить и копируете путь. В ЗиК сервис-обмен данными - загрузка данных вставляете путь, 2 галочки режим отладки, запоминать ссылки и нажимаете на кнопку "Загрузить".Была введена надбавка. Дата начала задана, дата окончания нет. Вышел приказ на отмену надбавки с первого августа. Как ее отменить?
Для исправления даты окончания документа "Ввод расчета списку сотрудников" необходимо создавать документ-исправление по кнопке "Исправить". После создания записей-сторно, необходимо оформить (как и предлагает программа) документ "Начисление з/пл" со способом "Переначисление за прошлые периоды" и указать весь период, пока действовал вид расчета, оформленный исправляемым документом. <br>Также можно воспользоваться документом "Временное прекращение действия надбавок (удержаний)". Документ позволяет приостанавливать временно и насовсем начисления и удержания по одному сотруднику.Сотрудник работает с 4 мая, ошиблась и в приказе о приеме на работу поставила с 14 мая. Обнаружила в августе, что зарплата за май рассчитана неверно. В приказе поправила дату приема на работу. Зарплата за май неправильная. В конце августа сотрудник увольняется.
В документе начисление зарплаты указать способ переначисление зарплаты за прошлый период с 1 мая по 31 мая. После этого переначислить налоги и сделать перерасчет. Данные по перерасчету за май отразятся в журнале расчета зарплаты в периоде август. Не формируются проводки по налогам с ФОТ, по оплате труда формируются.
В справочнике- расчет зарплаты-виды расчетов для каждого налога на вкладке бухгалтерский учет поставить точку распределять по счетам и указать проводку ДТ счета пусто, т.е он будет подбираться автоматически или из проводки по умолчанию. Или из справочника сотрудники, или из подразделения, в зависимости от того, где прописаны проводки по начислению зарплаты и КТ счета 69 субсчета соответствующего налога. При заведении сотрудника дата рождения становится 2046 год, а год рождения 1946, как изменить?
В меню Сервис-Параметры-Год начала рабочего столетия изменить на 1945 год. При проведении пособия до 1.5 лет - не проводится. Ругается на некорректную проводку.
В этом случае необходимо в меню Справочники-Расчет зарплаты-Виды расчетов-Пособ.до 1,5 лет и до 3-х лет проставить проводку и перепровести созданный документ. Сотрудник был направлен в командировку на 3 дня с 30.05.09, но вернулся раньше, как изменить данные по командировке, если расчетный период, когда был создан документ, закрыт?
Находясь в расчетном периоде Июня в заведенном документе Оплата по среднему заработку по кнопке Исправить открыть редактирование периода командировки и отредактировать дату По и провести документ. При формировании отчетности по ЕСН и ПФР неверно формируются суммы авансовых платежей, расхождение по данным сотрудника в переходящем отпуске.
Нужно заполнить внешнюю форму отчета и выгрузить в Бухгалтерию. Как можно узнать в какие периоды сотрудник находился в отпуске?
Нужно просмотреть форму Т-2 (личная карточка), раздел 8. Сотрудник заболел во время отпуска. Больничный не проводится. При вводе больничного листа выдается сообщение: "За период уже были введены отклонения, прервать?".
В этом случае, нужно выбрать нет. После этого зайти в документ отпуск по кнопке "Исправить", изменяем дату окончания отпуска, если отпуск будет продлеваться. Как можно завести отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, если у сотрудницы родилась двойня?
Нужно ввести на каждого ребенка отдельный документ-отклонение Отпуск по уходу за ребенком. Как проставить проводку по ПФР? <br></font>Следует в меню Справочники-Расчет з/п-Виды расчетов-ЕСН и страховые взносы в нужном налоге проставить проводку.
[b]Сотрудник отработал неполный рабочий день, каким образом можно исправить 8 часов работы на фактически отработанное время работника?
Часы работы можно изменить в Табеле рабочего времени, вместо 8 часов проставить фактически отработанное время. Как в программе проставить работу сотрудников по 4-дневной рабочей неделе?
Необходимо в меню Регламенты-Календари создать Сменный календарь по 4 дня, в меню Справочники-Графики работы создать новый график и внести в него Сменный календарь. При помощи документа Кадровое перемещение внести изменение у сотрудников изменение графика работы и рассчитать зарплату. Управляющая компания должна показать данные в 2-НДФЛ уплаченные за физ.лицо.
В этом случае следует заполнить 1-НДФЛ на этого человека и сформировать данные по формированию данных 2-НДФЛ. Как ввести праздничные дни?
В меню Регламенты-Ввод праздничных дней ввести праздничные дни. Как ввести начисление единоразового пособия при рождении ребенка?
В меню Справочники-Расчет зарплаты проставить данное начисление по ФСС и в меню Документы-Ввод расчетов сотруднику ввести данное начисление. Корректно ли, принять ранее уволенного сотрудника под старым табельным номером?
Нет, только под новым номером. Удержание алиментов.
Меню документы ввод удержаний - исполнительный лист, указываем сотрудника способ удержания почтовый сбор, сумму почтового сбора, способ расчета фиксированной суммой, указываем сумму. После расчета заходим в отчеты исполнительные листы, вид отчета почтой и нажимаем "Сформировать". Как провести беспроцентный займ и посчитать материальную выгоду?
В меню Справочники - Расчет зарплаты ввести Новое начисление (беспроцентный займ), в меню Документы - Ввод расчета по сотруднику ввести начисление займа и по Вводу начислений ввести расчет Материальной выгоды по вкладам. Отпуск по уходу за ребенком. неправильно поставила дату по..
Необходимо исправить в документе дату по... и перерассчитать зарплату. Как рассчитать командировочные по среднему заработку в программе 1С:Зарплата и Кадры 7.7. Не считается регрессивная ставка по ФФОМС и ТФОМС по сотруднику оклад которого превысил 600000 руб. за 9 месяцев.
Нужно ввести в меню Документы-Прочие отклонения-Оплата по среднему заработку. Регрессивная ставка ФФОМС и ТФОМС не считается после превышения 600000 руб.
Вам встретилось сообщение, содержащее строки: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: CREATE UNIQUE INDEX terminated because a duplicate key was found for index ID
или Cannot I_nsert duplicate key row in object
или Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс.
Варианты решения: 1. В SQL Server managment studio физически уничтожаем сбойный индекс (в моем случае это был индекс по таблице итогов регистра бухгалтерии). В 1С распроводим сбойные документы. В режиме тестирования и исправления ставим галки реиндексация таблиц + пересчет итогов. 1С воссоздает индекс уже без ошибки. Проводим ранее сбоившие документы. 2. 1) С помощью Management Studio 2005 сгенерировала create-скрипт на создание индекса, который глючил, и сохранила в файлик.
2) Вручную убила косячный индекс из таблицы _AccumRgTn19455
3) Запустила запрос вида
После того, как индекс был убит, у меня отобразилось 15 дублирующихся записей, хотя до выполнения п.2 запрос ничего не возвращал.
4) Просмотрела все записи и вручную почистила дубликаты. На самом деле, я ещё пользовалась обработкой "Структура отчёта", чтобы понять, с чем вообще имею дело. Оказалось, что в таблице _AccumRgTn19455 хранится регистр накопления "Выпуск продукции (налоговый учёт)". Я ещё поковырялась sql-запросами, выявила 15 неуникальных документов и после окончания всех действ проверила в 1С, что эти документы проводятся нормально, без ошибок. Просто так чистить таблицы наобум, конечно, не стоит: важно понимать, что чистится и чем это может обернуться.
5) Запустила запрос на создание индекса, который был сохранён в файле.
6) Перевела базу в однопользовательский режим и запустила dbcc checkdb - на этот раз ни одной ошибки не выдалось.
7) Перевела базу обратно в однопользовательский режим.
Всё... проблема побеждена. Ну ещё в 1С запустила "Тестирование и исправление", там тоже всё прошло нормально, перестало ругаться на неуникальный индекс. 3. Если неуникальность заключается в датах с нулевыми значениями, то проблема решается созданием базы с параметром смещения равным 2000.
1. Если проблема загрузкой базы данных, то:
1.1. Если Вы делаете загрузку (используйете dt-файл) в базу MS SQL Server, то при создании базы перед загрузкой укажите смещение дат - 2000.
Если уже база создана со смещением 0, то создайте новую с 2000.
1.2. Если есть возможность в файловом варианте работать с базой, то выполните Тестирование и Исправление, а также Конфигурация - Проверка конфигурации - Проверка логической целостности конфигурации + Поиск некорректных ссылок.
1.3. Если нет файлового варианта, попробуйте загрузить из DT в клиент-серверный вариант с DB2 (который менее требователен к уникальности), и затем выполнить Тестирование и Исправление, а также Конфигурация - Проверка конфигурации - Проверка логической целостности конфигурации + Поиск некорректных ссылок.
1.4. Для локализации проблемы можно определить данные объекта, загрузка которого не удалась. Для этого надо включить во время загрузки трассировку в утилите Profiler или включите запись в технологический журнал событий DBMSSQL и EXCP.
2. Если проблема неуникальности проявляется во время работы пользователей:
2.1. Найти с помощью метода пункта 1.4 проблемный запрос.
2.1.2. Иногда ошибка возникает во время исполнения запросов, например:
Данная ошибка возникает из-за того что в модуле регистра накопления "Рабочее время работников организаций" в процедуре "ЗарегистрироватьПерерасчеты" в запросе не стоит служебное слово "РАЗЛИЧНЫЕ".
В последних выпущенных релизах ЗУП и УПП ошибка не возникает, т.к. там стоит "РАЗЛИЧНЫЕ".
2.2. После нахождения проблемного индекса из предыдущего пункта, необходимо найти неуникальную запись.
2.2.1. «Рыба» скрипта для определения неуникальных записей с помощью SQL:
2.2.2 Пример. Индекс в ошибке называется "_Document140_VT1385_IntKeyIndNG".
Перечень полей таблицы: _Document140_IDRRef, _KeyField, _LineNo1386, _Fld1387, _Fld1388, _Fld1389, _Fld1390, _Fld1391RRef, _Fld1392RRef, _Fld1393_TYPE, _Fld1393_RTRef, _Fld1393_RRRef, _Fld1394,_Fld1395, _Fld1396RRef, _Fld1397, _Fld1398, _Fld1399RRef, _Fld22260_TYPE, _Fld22260_RTRef, _Fld22260_RRRef, _Fld22261_TYPE, _Fld22261_RTRef, _Fld22261_RRRef
Перед выполнением приведенной ниже процедуры сделайте резервную копию базы данных.
Выполните в MS SQL Server Query Analizer:
С его помощью узнайте значения колонок _Document140_IDRRef, _KeyField, дублирующихся записей (id, key).
При помощи запроса:
посмотрите на значения других колонок дублирующихся записей.
Если обе записи имеют осмысленные значения и эти значения разные, то исправьте значение _KeyField на уникальное. Для этого определите максимальное занятое значение _KeyField (keymax):
Замените значение _KeyField в одной из повторяющихся записей на правильное:
Здесь _LineNo1386 = - дополнительное условие, которое позволяет выбрать одну из двух повторяющихся записей.
Если одна (или обе) из повторяющихся записей имеет очевидно неправильное значение, то ее нужно удалить:
Если повторяющиеся записи имеют одинаковые значения во всех колонках, то из них нужно оставить одну:
Описанную процедуру необходимо выполнить для каждой пары повторяющихся записей.
2.2.3. Второй пример:
2.3.4 Пример определения неуникальных записей с помощью запроса 1С:Предприятие:
Для пользователя:
Последовательность документов есть в УПП, УТ (8), ТиС, ПУБ (7). Операции – Проведение документов, на закладке «Восстановление последовательностей» приведены все имеющиеся в программе последовательности и указана дата актуальности каждой из них. То есть если в июне 2010 года мы видим такое:
то это плохо. Партионный учет давно неактуален, значит – все значения себестоимости, которые появляются в отчетах, врут. (Учет кадров и налоговый учет УСН в данной базе не ведется).
Что значит последовательность? Строго говоря, одним из правил учета является его оперативность, т.е. отражение хозяйственных операций по мере их возникновения. 1 июня на склад поступило 10 штук товара А, потом 10 июня продано 8 штук. Если проводить эти документы (Поступление товаров и услуг, Реализация товаров и услуг) строго в хронологическом порядке, то последовательность установится сначала на 1 июня, потом на 10 июня. Т.е. ее граница будет сдвигаться вперед каждым документом, и итоги (количество, сумма, себестоимость) будут актуальными на каждый момент времени. Если же потом, задним числом, провести еще один документ (Реализация товаров и услуг) от 8 июня, которым будет оформлена реализация 7 штук товара А, программа дает это сделать беспрепятственно. Граница последовательности при этом установится на 8 июня, на этот документ. То есть информация ДО ввода этого документа верна, а ПОСЛЕ – уже нет. При восстановлении последовательности (перепроведении документов, входящих в последовательность), документ от 10 июня проведен не будет, потому что нет необходимого количества товара А. Далее пользователь должен искать причину этой ошибки, устранять и восстанавливать последовательность заново.
Как часто восстанавливать последовательность? Как минимум – перед выполнением регламентных операций, формированием значимых отчетов и т.п. Поскольку любое перепроведение документа (относящегося к последовательности) сдвигает ее границу, имеет смысл закрывать для редактирования прошлые периоды (Сервис – Установка даты запрета изменения данных).
В Бухгалтерии последовательности нет (за исключением кадровых приказов – в 8.1), но есть возможность автоматического перепроведения документов за период. Перед закрытием месяца это делать необходимо (Операции – Проведение документов). Для программиста: Последовательность – объект метаданных 1С – предназначена для упорядоченного хранения множества документов согласно дате и времени.
Граница последовательности (ГП) – позиция, последнего введённого документа в последовательность. Если после ГП есть другие документы в последовательности, то последовательность считается нарушенной и её необходимо восстановить.
Логически - последовательность можно условно представить как «Общий» журнал документов входящих в эту последовательность. Условно, потому, что на последовательностях строится логика учета.
У некоторых последовательностей, для дополнительного контроля автоматически при движении регистров, отслеживается связь: регистр – последовательность. Если изменился регистр, должна измениться и последовательность.
Физически – последовательность состоит из двух таблиц:
1. Таблица регистрации;
2. Таблица границ.
Таблица регистрации (ТР) – коллекция зарегистрированных в последовательности документов в разрезе измерений. В случае повторной записи документа сначала удаляется старая запись, затем записывается новая.
Таблица границ (ТГ) – хранит границу последовательности в разрезе измерений, одно измерение – одна запись если измерений нет, то у ТГ одна запись. Запись ТГ показывает, какой документ в ТР является последним правильно проведённым, т.е. не нарушившим правильное ведение учёта.
Обе таблицы идентичны по составу колонок: «Период», «Регистратор», «Измерение».
Восстановить последовательность возможно путём простого программного переноса ГП (если вы уверены, что итоги не нарушены) на последний документ в последовательности или повторным, последовательным проведением всех документов от ГП до последнего по времени документа в последовательности. Для исправления последовательности существует штатная обработка «Проведение документов».
Механизм «последовательность» имеет подчинённые объекты, свойство – измерения.
Измерения – это разрезы последовательности. Измерения, условно разбивают последовательность на несколько логически целых частей.
Измерение позволяет, в случае необходимости, перепроводить не все документы, входящие в последовательность, а только те которые содержат данное измерение, что ускоряет скорость работы при восстановлении последовательности.
Измерения повышают производительность системы в целом, так как при записи и проведении захватывается не вся таблица целиком, а только те её строки, которые соответствуют данному измерению.
Регистрация документа в последовательности, т.е. в ТР, производится в момент его записи.
Регистрация документа в последовательности может осуществляться автоматически, под руководством системы, если свойство «Заполнение последовательностей» документа будет установлено в «Заполнять автоматически» если иначе, то сам разработчик описывает правила регистрации.
Запись в ТГ происходит при проведении документа.
При проведении документа, его движения учитываются в:
· «Оперативном учёте» - записывает движения документа в регистрах;
· «Бухгалтерском учёте» - запись проводок.
ПоследовательностьМенеджер.< ИмяПоследовательности > - Данный менеджер предназначен для управления последовательностью:
Последовательность.«ИмяПоследовательности».Восстановить
Последовательность.«ИмяПоследовательности».ПолучитьГраницу
Последовательность.«ИмяПоследовательности».ПолучитьГраницы
Последовательность.«ИмяПоследовательности».Принадлежит
Последовательность.«ИмяПоследовательности».Проверить
Последовательность.«ИмяПоследовательности».СоздатьНаборЗаписей
Последовательность.«ИмяПоследовательности».УстановитьГраницу
Вся работа «ПоследовательностьМенеджер» складывается из анализа и работы с ТР и ТГ. Например, метод «Проверить» - если документ в ТГ, есть последний в ТР, значит, последовательность не нарушена и наоборот и т.д. Что такое Последовательности Документов
В обновлении 10.3.10 типовой конфигурации «Управление торговлей, ред.10.3» порядок заполнения платежных поручений на уплату платежей в бюджет приведен в соответствие с Приказом Минфина РФ №102н от 01.10.2009 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 24.11.2004 №106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ».
Перечисление денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды, в таможню, по аренде государственного имущества и подобные платежи в адрес разного рода государственных структур оформляются документом «Платежное поручение исходящее».
Для оформления платежа можно:
- выбрать операцию «Перечисление налога»;
- выбрать другую операцию документа, перейти на закладку «Перечисление в бюджет» и установить флажок «Перечисление в бюджет».
Исключения: закладка «Перечисление в бюджет» невидима при выборе вида операции «Перевод на другой счет» и «Перечисление денежных средств подотчетнику».
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА
Для перечисления таможенного платежа в документе «Платежное поручение исходящее» нужно выбрать вид операции «Перечисление налога», указать налоговый орган и сумму платежа.
На закладке «Перечисление в бюджет» нужно заполнить поля 101, 104 – 110 платежного поручения.
Порядок заполнения этих реквизитов соответствует Приказу Минфина РФ №102н от 01.10.2009 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 24.11.2004 №106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ».
Правила заполнения полей 104 – 110 определяются выбранным в платежном поручении видом перечисления в бюджет:
- Налоговый платеж - используется для перечисления в бюджет налогов, сборов и других платежей, администрируемых налоговыми органами;
- Таможенный платеж - используется для перечисления в бюджет таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности;
- Иной платеж - используется для всех прочих перечислений денежных средств в бюджет (при аренде или покупке имущества, за услуги, оказанные государственными органами, административные платежи и сборы и т.д.). Вид перечисления «Иной платеж» устанавливается по умолчанию для всех видов операции, кроме операции «Перечисление налога».
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ПЛАТЕЖА
Для перечисления таможенного платежа в документе «Платежное поручение исходящее» нужно выбрать вид операции «Прочие расчеты с контрагентами», указать контрагента (таможню), сумму платежа, договор (с видом «Прочее»). Затем перейти на закладку «Перечисление в бюджет» и на этой закладке установить флажок «Перечисление в бюджет», указать вид перечисления «Таможенный платеж», заполнить другие необходимые реквизиты.
Перечисление таможенного платежа
Платежное поручение распечатывается или передается в программу «Клиент-банка». При поступлении выписки банка в платежном поручении ставится флажок «Оплачено».
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЕЖА ЗА АРЕНДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
Для перечисления платежа за аренду госимущества в документе «Платежное поручение исходящее» нужно выбрать вид операции «Оплата поставщику», указать контрагента (госучреждение, управляющее имуществом), сумму платежа, договор (с видом «С поставщиком»). Затем перейти на закладку «Перечисление в бюджет» и на этой закладке установить флажок «Перечисление в бюджет», указать вид перечисления «Иной платеж», заполнить другие необходимые реквизиты.
Перечисление платежа за аренду государственного имущества
Платежное поручение распечатывается или передается в программу «Клиент- банка». При поступлении выписки банка в платежном поручении ставится флажок «Оплачено».
Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - в Российской Федерации уникальный код используемый при учете в налоговом органе юридических и физических лиц. ИНН юридических лиц (организаций) состоит из 10 цифр. ИНН физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей состоит из 12 цифр.
ИНН указывается налогоплательщиками в документах, предусмотренных законодательством, подаваемых в налоговые органы. Для идентификации отдельного подразделения организации, в связи с постановкой на учет в разных налоговых органах применяется код причины постановки (КПП).
Структура ИНН юридического лица
ИНН юридического лица состоит из 10 последовательных цифр.
1-2: код субъекта Российской Федерации.
3-4: номер налоговой инспеции в субъекте РФ.
1-4: код налоговой инспекции по СОУН (Справочник кодов обозначения налоговых органов для целей учёта налогоплательщиков) осуществивщей регистрацию.
5-9: номер записи в территориальном разделе ЕГРН (Единый государственный реестр налогоплательщиков).
10: контрольная цифра.
Структура ИНН физического лица
ИНН юридического лица состоит из 10 последовательных цифр.
1-2: код субъекта Российской Федерации.
3-4: номер налоговой инспеции в субъекте РФ.
1-4: код налоговой инспекции по СОУН осуществивщей регистрацию.
5-10: номер записи в территориальном разделе ЕГРН.
11-12: контрольные цифры.
Для проверки ИНН можно обратиться в налоговый орган за выпиской из ЕГРН или провести проверку контрольных цифр в соответствии со следующим алгоритмом:
1. Для расчета десятого контрольного разряда в 10-ти значном ИНН каждая цифра ИНН (кроме десятой) умножается на соответствующий множитель в соответствии с таб.1 , ззатем все значения суммируются , сумма берется по модулю 11, затем полученное число берется по модулю 10 это и есть десятый разряд.
2. Для расчета 11-ого контрольного разряда (1-ой контрольной цифры) в 12-ти значном ИНН каждая цифра ИНН (кроме 11-ой и 12-ой) умножается на соответствующий множитель в соответствии с таб.1 , затем все значения суммируются , сумма берется по модулю 11, затем полученное число берется по модулю 10 это и есть 11-ый разряд.
3. Для расчета 12-ого контрольного разряда (2-ой контрольной цифры) в 12-ти значном ИНН каждая цифра ИНН (кроме12-ой) ,11-ая вычисляется в соотв. с пред. пунктом, умножается на соответствующий множитель в соответствии с таб.1 , затем все значения суммируются , сумма берется по модулю 11, затем полученное число берется по модулю 10 это и есть 12-ый разряд.
Конкретные примеры
ИНН 500100732259 — 12 цифр (первый попавшийся в Интернете ИНН).
Программная корректировка движений документа 
