//Перед использованием укажите значения переменных:

знОрганизация = Организация;

КонПериода = ТекущаяДата();



// СКД - Сальдо Конечное Дебетовое

Функция СКД(Счет, ДатаО = Неопределено)

Если ДатаО = Неопределено Тогда ДатаО = КонецДня(КонПериода) КонецЕсли;	

СчетПЛ = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду(Счет); 

Если СчетПЛ = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка() Тогда

	Возврат "Нет счета!";

КонецЕсли;	

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ

               |	ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт,

               |	ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокКт

               |ИЗ

               |	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&DatO, Счет В ИЕРАРХИИ(&Scet), , Организация = &Organ) КАК ХозрасчетныйОстатки

               |";

Запрос.УстановитьПараметр("DatO", Новый Граница(ДатаО, ВидГраницы.Включая));

Запрос.УстановитьПараметр("Scet", СчетПЛ);

Запрос.УстановитьПараметр("Organ", знОрганизация);



Результат = Запрос.Выполнить();

Результат = Результат.Выбрать();

Если Результат.Следующий() Тогда

	Возврат Результат.СуммаОстатокДт;

Иначе

	Возврат 0;

КонецЕсли;

КонецФункции	



// СКК - Сальдо Конечное Кредитовое

Функция СКК(Счет, ДатаО = Неопределено)

Если ДатаО = Неопределено Тогда ДатаО = КонецДня(КонПериода) КонецЕсли;	

СчетПЛ = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду(Счет); 

Если СчетПЛ = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка() Тогда

	Возврат "Нет счета!";

КонецЕсли;	

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ

               |	ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт,

               |	ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокКт

               |ИЗ

               |	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&DatO, Счет В ИЕРАРХИИ (&Scet), , Организация = &Organ) КАК ХозрасчетныйОстатки";

Запрос.УстановитьПараметр("DatO", Новый Граница(ДатаО, ВидГраницы.Включая));

Запрос.УстановитьПараметр("Scet", СчетПЛ);

Запрос.УстановитьПараметр("Organ", знОрганизация);



Результат = Запрос.Выполнить();

Результат = Результат.Выбрать();

Если Результат.Следующий() Тогда

	Возврат Результат.СуммаОстатокКт;

Иначе

	Возврат 0;

КонецЕсли;



КонецФункции

   

 ТекЗнач = СКД("04.01")-СКК("05")+СКД("08.05"); 

   

 РабДата=Лев(СокрЛП(РабочаяДата),10);

    //НачПрошлогоМесяца=Лев(СокрЛП(НачалоМесяца(ДобавитьМесяц(РабочаяДата, -1 ))),10); 

    НачПрошлогоМесяца=Лев(СокрЛП(НачалоМесяца(РабочаяДата)),10);

    НачМесяца=Лев(СокрЛП(НачалоМесяца(РабочаяДата)),10);

   

    МойЗапрос = "    

    |S_elect SC172.DESCR, RG38027.SP38025, _1SJOURN.DOCNO, LEFT(_1SJOURN.DATE_TIME_IDDOC, 8) AS DATADOC, SUM(RG38027.SP38026) AS Ost

    |FROM RG38027, SC172, _1SJOURN, DH38011

    |WHERE (RG38027.SP38024 = SC172.ID) AND (CONVERT (DATETIME , RG38027.PERIOD) =  CONVERT (DATETIME , '"+НачПрошлогоМесяца+"')) AND

    |(RG38027.SP38025 = _1SJOURN.IDDOC) AND (RG38027.SP38025 = DH38011.IDDOC)

    |AND (DH38011.SP38005 = '    3Z   ')

    |GROUP BY SC172.DESCR, RG38027.SP38025, _1SJOURN.DOCNO, _1SJOURN.DATE_TIME_IDDOC

    |

    |U_nion ALL

    |

    |S_elect SC172.DESCR, RA38027.SP38025, _1SJOURN.DOCNO, LEFT(_1SJOURN.DATE_TIME_IDDOC, 8) AS DATADOC, SUM(RA38027.SP38026*(1-2*RA38027.DEBKRED)) AS Ost

    |FROM RA38027, SC172, _1SJOURN, DH38011

    |WHERE (RA38027.SP38024 = SC172.ID) AND (RA38027.IDDOC=_1SJOURN.IDDOC) AND

    |(CONVERT (DATETIME , LEFT(_1SJOURN.DATE_TIME_IDDOC,8)) <=  CONVERT (DATETIME , '"+РабДата+"')) AND

    |(CONVERT (DATETIME , LEFT(_1SJOURN.DATE_TIME_IDDOC,8)) >  CONVERT (DATETIME , '"+НачМесяца+"')) AND

    |(RA38027.SP38025 = _1SJOURN.IDDOC) AND (RA38027.SP38025 = DH38011.IDDOC)

    |AND (DH38011.SP38005 = '    3Z   ')

    |GROUP BY SC172.DESCR, RA38027.SP38025, _1SJOURN.DOCNO, _1SJOURN.DATE_TIME_IDDOC

    |HAVING SUM(RA38027.SP38026*(1-2*RA38027.DEBKRED)) > 0

    |ORDER BY SC172.DESCR";

    

    Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");

    //Connection.Provider = Провайдер; 

    Connection.ConnectionString = мдСтрокаПодключения;

    

    //Сообщить(МойЗапрос); 

    

    Попытка

        Connection.Open();

    Исключение

        Сообщить("Подключение - bad!");

    КонецПопытки;



    RS = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");

    //RS.CursorType = 3; 

    RS.Open(МойЗапрос, Connection );

    

    ТЗ=Новый ТаблицаЗначений;

    ТЗ.Колонки.Добавить("КонтрагентНаименование", ПолучитьОписаниеТиповС(50),"Контрагент",30);

    ТЗ.Колонки.Добавить("ИДДокумента", ПолучитьОписаниеТиповС(10));

    ТЗ.Колонки.Добавить("НомерДок", ПолучитьОписаниеТиповС(10),"№ заявки",10);

    ТЗ.Колонки.Добавить("ДатаДок", ПолучитьОписаниеТиповС(10),"дата заявки",10);

    ТЗ.Колонки.Добавить("СуммаОстаток", ПолучитьОписаниеТиповЧ(10, 2),"Сумма",15);

    

    Пока RS.EOF() = 0 Цикл

        КонтрагентНаименование = RS.Fields("DESCR").Value;

        ИДДокумента = RS.Fields("SP38025").Value;

        НомерДок = RS.Fields("DOCNO").Value;

        ДатаДок = RS.Fields("DATADOC").Value;        

        СуммаОстаток = Число(RS.Fields("Ost").Value);

        

        Если СуммаОстаток = 0 Тогда

            RS.MoveNext();

            Продолжить;

        КонецЕсли;

        

        Стр=ТЗ.Добавить();

        

        Стр.КонтрагентНаименование = КонтрагентНаименование;

        Стр.ИДДокумента = ИДДокумента;

        Стр.НомерДок = НомерДок;

        Стр.ДатаДок = Дата(ДатаДок);        

        Стр.СуммаОстаток = СуммаОстаток;

        

        RS.MoveNext();

    КонецЦикла;   

 Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

|	ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт 

|ИЗ 

|	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Период, Счет = &Счет, , 

|	Субконто1 = &Контрагент И Организация = &Организация И Субконто2 = &Договор) КАК ХозрасчетныйОстатки"; 



// Считаем что на счете ведется аналитика только в разрезе контрагентов 

// и договоров. 

Запрос.УстановитьПараметр("Период", Период1); 

Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Контрагент); 

Запрос.УстановитьПараметр("Договор", Договор); 

Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация); 

Запрос.УстановитьПараметр("Счет", ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПокупателями); 



Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 



Если Выборка.Следующий() Тогда 

    Документ = Документы.ОперацияБух.СоздатьДокумент(); 



    Документ.Дата = РабочаяДата; 

    Документ.Организация = Организация; 

    Документ.Содержание = "Погашение дебиторской задолженности"; 



    Проводка = Документ.Движения.Хозрасчетный.Добавить(); 

    Проводка.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПокупателями; 

    Проводка.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеРасходы; 

    Проводка.СубконтоДт.Контрагенты = Контрагент; 

    Проводка.СубконтоДт.Договоры = Договор; 

    Проводка.Сумма = Выборка.СуммаОстатокДт; 



    Документ.СуммаОперации = Выборка.СуммаОстатокДт; 



    Форма = Документ.ПолучитьФорму(); 

    Форма.Открыть(); 

КонецЕсли; 

   

 "ВЫБРАТЬ 

|	ХозрасчетныйОстатки.Счет, 

|	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ХозрасчетныйОстатки.Счет), 

|	ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаОстатокДт КАК ВалютнаяСуммаОстатокДт, 

|	ХозрасчетныйОстатки.Счет.Порядок КАК СчетПорядок, 

|	ХозрасчетныйОстатки.Валюта КАК Валюта, 

|	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ХозрасчетныйОстатки.Валюта) 

|ИЗ 

|	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Дата, Счет.Валютный И Счет.Вид = &Активный, ,) КАК ХозрасчетныйОстатки 

|УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

|	СчетПорядок 

|ИТОГИ 

|	СУММА(ВалютнаяСуммаОстатокДт) 

|ПО 

|	Валюта"; 



Запрос.УстановитьПараметр("Активный", ВидСчета.Активный); 

Запрос.УстановитьПараметр("Дата", Дата);    

 Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = " 

|ВЫБРАТЬ 

|	ХозрасчетныйОстатки.Субконто1, 

|	ХозрасчетныйОстатки.Организация, 

|	ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток, 

|	ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток 

|ИЗ 

|	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Период, Счет = &Счет, , ) КАК ХозрасчетныйОстатки"; 



Запрос.УстановитьПараметр("Период", КонецДня(ДатаОтчета)); 

Запрос.УстановитьПараметр("Счет", ПланыСчетов.Хозрасчетный.ТоварыНаСкладах); 



РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();    

 Процедура УстановитьСубконто(Счет, Субконто, ИмяСубконто, ЗначениеСубконто) Экспорт



    Если Счет = Неопределено ИЛИ Счет.Пустая() Тогда

        Возврат;

    КонецЕсли;



    Если ТипЗнч(ИмяСубконто) = Тип("Число") Тогда

        Если ИмяСубконто > Счет.ВидыСубконто.Количество() Тогда

            Возврат;

        КонецЕсли;

        ВидСубк = Счет.ВидыСубконто[ИмяСубконто - 1].ВидСубконто;

    Иначе

        ВидСубк = ПланыВидовХарактеристик[Метаданные.НайтиПоТипу(ТипЗнч(Счет)).ВидыСубконто.Имя][ИмяСубконто];            

        Если Счет.ВидыСубконто.Найти( ВидСубк) = Неопределено Тогда

            Возврат;

        КонецЕсли;

    КонецЕсли;



    Если ВидСубк.ТипЗначения.СодержитТип(ТипЗнч(ЗначениеСубконто)) Тогда

        Субконто.Вставить(ВидСубк, ЗначениеСубконто);

    Иначе

        Сообщить("Неверное значение """ + ЗначениеСубконто + """ для вида субконто <" + ВидСубк + ">");

    КонецЕсли;



КонецПроцедуры 

   

  // где Выборка - Выборка из результата запроса

Проводка = Движения.Международный.Добавить();

Проводка.Период = ДатаЗакрытияПериода;

Проводка.СчетДт = Выборка.Счет;

Проводка.СчетКт = ПланыСчетов.Международный.СуммарныеДоходыИРасходы;

Проводка.Организация = Организация;

Проводка.Сумма = Выборка.СуммаОстатокКт;

Проводка.Содержание = "Закрытие счетов в конце финансового года";

Проводка.НомерЖурнала = "Рег";

                

НомерСубконто = 0;

Для каждого ВидСубконто Из Проводка.СчетДт.ВидыСубконто Цикл

    НомерСубконто = НомерСубконто + 1;

    ЗначениеСубконто = Выборка["Субконто"+НомерСубконто];

           Если ЗначениеЗаполнено(ЗначениеСубконто) Тогда

              УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт, Проводка.СубконтоДт, НомерСубконто, ЗначениеСубконто);

           КонецЕсли;

КонецЦикла;